Vizibilitate integrată
O perspectivă comună asupra contractelor, abonamentelor, veniturilor, utilizării și profitabilității.
1 OCTOMBRIE 2026 · DATE FICTIVE
Luna încheiată: septembriePortofoliul meu
Relațiile care contează. Acțiunile care nu pot aștepta.
Performanță lunară New Business
Doar contractele noi din fiecare lună| Luna | Contracte noi | Abonamente | Valoare lunară nouă | Target | Realizare | ARPU |
|---|
Prioritățile mele
Companiile din portofoliul meu
O vedere comună asupra relației comerciale și a serviciilor.
Venit recurent: valoare lunară contractuală. Retenție netă: septembrie / iunie, aceeași cohortă. Marjă: contribuția abonamentelor în septembrie. EBITDA alocată: contribuția în lei minus costurile operaționale indirecte atribuite, fără amortizare, dobânzi și impozit pe profit. Alocarea costurilor este fictivă în acest demo.
Companiile din portofoliu
| Companie | Abonați | Venit / lună | Marjă profitabilitate | Expiră la | Relație |
|---|
Filtrul include contractele care expiră în următoarele luni, calculate de la data de referință a demo-ului: 1 octombrie 2026. Selectează o companie pentru context și acțiuni.
Întregul portofoliu în grafice
Ianuarie–septembrie · Totaluri și rate calculate pentru portofoliul selectat
20262025
Comparație pe fiecare firmă
| Companie | Abonamente unice YTD | Venit YTD (lei) | Marjă de profitabilitate | Valoare accesări servicii incluse (lei) | Servicii / vizită | Servicii / CNP utilizator | Valoare servicii / CNP (lei) |
|---|
Definițiile indicatorilor și ale comparației
- Abonamente unice YTD
- Beneficiari unici cu abonament activ cel puțin o zi în ianuarie–septembrie. Nu reprezintă stocul la 30 septembrie și nu însumează efectivele lunare.
- Valoarea accesărilor serviciilor incluse
- Suma valorilor de catalog la data prestării pentru serviciile incluse în abonament, fără plată suplimentară. Reprezintă valoarea accesată, nu costul medical și nici venit suplimentar. Variația poate include modificări de tarif.
- Venit YTD
- Venit recunoscut din abonamente în ianuarie–septembrie, net de reduceri și corecții. Se compară aceeași perioadă, separat de serviciile suplimentare.
- Marjă de profitabilitate
- Marja de contribuție = (venit abonamente − costul serviciilor incluse − costurile directe Corporate) / venit abonamente × 100. Afișăm diferența dintre marja 2026 și marja 2025 exclusiv în puncte procentuale (pp). Valoarea de catalog a serviciilor gratuite nu înlocuiește costul medical.
- Servicii / vizită
- Număr de servicii incluse efectuate / număr de vizite cu minimum un serviciu inclus, în aceeași perioadă.
- Servicii / CNP și valoare / CNP
- Numărul, respectiv valoarea serviciilor incluse / beneficiari unici care au accesat minimum un serviciu inclus în perioadă. Numitorul este populația utilizatoare, nu toți abonații. CNP-urile individuale nu se afișează.
- Variație procentuală
- (Valoare 2026 / valoare 2025 − 1) × 100. Creșterile apar cu semnul + și scăderile cu semnul −. O bază zero se afișează separat. Creșterea utilizării nu indică automat o performanță mai bună.
- Perimetru și agregare
- Aceleași firme și același account manager în ambele perioade, pentru acest demo. Ratele agregate se calculează din totaluri. Populațiile firmelor sunt distincte în datele fictive. În date reale, beneficiarii se deduplică pe întregul perimetru.
Valoare contracte noi vs. target
Ianuarie–septembrie 2026Performanța echipei New Business
| Account manager | Contracte / abonați | Valoare contracte noi / lună | Target cumulat · 9 luni | Realizare | EBITDA |
|---|
Performanță lunară
| Luna | Contracte noi | Abonamente contracte noi | Valoare lunară contracte noi | Target lunar | Realizare target | ARPU contracte noi |
|---|
Definițiile indicatorilor New Business
- Valoare contracte noi / target
- Suma valorilor lunare ale contractelor noi semnate în ianuarie–septembrie 2026, raportată la targetul cumulat pentru aceeași perioadă: 10.000 lei pe lună × 9 luni = 90.000 lei pentru fiecare account manager; 270.000 lei pentru echipa de 3 persoane. Fiecare contract se numără o singură dată, indiferent de luna semnării. Valorile sunt nete, fără TVA.
- Tipuri și prețuri de abonament
- Standard, Silver, Gold și Platinum. Un contract poate include mai multe tipuri. Fiecare linie are un număr de abonamente și un preț negociat pe abonament pe lună. Valoarea contractului este suma valorilor tuturor liniilor; ARPU folosește media ponderată cu numărul de abonamente.
- Valoare totală / lună și ARPU
- Suma valorilor lunare ale contractelor active. ARPU = această sumă / numărul de abonamente active, în lei pe abonament pe lună. Valorile sunt nete, fără TVA.
- Marjă profitabilitate
- (Venit − costul serviciilor incluse − costurile directe Corporate) / venit. Marja cumulată se calculează din totaluri, iar evoluția lunară pornește de la activarea contractului.
- EBITDA cumulată
- Contribuția în lei minus costurile operaționale indirecte alocate, fără amortizare, dobânzi și impozit pe profit. Alocarea demonstrativă: 5% din venit + 250 lei pe contract pe lună.
- Performanță lunară
- Fiecare rând include exclusiv contractele semnate în luna respectivă, abonamentele lor și valoarea contractuală lunară nouă. ARPU se calculează numai pentru aceste contracte, din valoarea lunară și numărul de abonamente. Marja și EBITDA sunt afișate în privirea de ansamblu a portofoliului. Contractele semnate anterior nu intră în rând. Indicatorii de sus reprezintă întregul portofoliu New Business până în septembrie. Target: 10.000 lei pe account manager în fiecare lună.
- Perioada contractuală în demo
- Activarea coincide cu semnarea, în prima zi a lunii. Abonamentele și prețurile rămân constante; sunt afișate numai lunile încheiate până în septembrie.
Analiză pe contractele noi
| Companie / semnat la | Abonamente | Tip abonament | Preț / abonament / lună | Valoare pe tip / lună |
|---|
Fiecare companie poate avea mai multe tipuri de abonament, fiecare cu prețul său contractual. Totalul lunar însumează numărul × prețul pentru fiecare tip. Valori fără TVA.
Date demonstrative, fără conexiune la sisteme reale. Schimbarea perspectivei simulează rolurile, fără autentificare.